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美国经济衰退警报再次拉响 黄金已告别最黑暗时刻!

  因美联储加息步伐的不确定性导致美元涨势受限,周一(1月9日)美市盘中,美元指数跌穿102关口,现货黄金则突然发力,大幅上涨至1180美元/盎司上方,一度触及五周高位1186.24美元/盎司,日内涨幅扩大至逾1.3%,最终收涨于1182.76美元/盎司;现货白银一度升至16.69美元/盎司高位,上周白银涨幅约达1.6%。

  黄金期货周一创下将近六个星期以来的最高收盘价。纽约商品交易所2月份交割的黄金期货周一上涨11.50美元,报收于每盎司1184.90美元,涨幅为1%左右,创自去年11月29日以来最高收盘价。同时,3月份交割的期银价格也上涨16.4美分,报收于每盎司16.683美元,涨幅为1%,期银上周累计上涨了3.3%左右。

 

  《华尔街日报》评论称,隔夜黄金大涨主要受到美元走弱的支撑,汇丰首席贵金属分析师Steel认为,避险资产价格早前已降至数月低点,当前已重新获得关注,金价下跌引发包括中国在内的新兴市场的实物需求;另外,德商分析师认为,黄金ETF资金持续流出后,资金近期开始涌入。

  上周五数据显示,截至1月3日当周,对冲基金和投资经理连续第八周减持COMEX黄金多头头寸,已经触及11个月最低仓位。显然,他们错过了金价11月初以来最大的上涨行情。不过近期黄金ETF的资金流出趋势有所减缓,因假期因素提振了亚洲地区的黄金需求,尤其是印度婚礼旺季和中国农历春节即将到来。据彭博报道,黄金ETF结束了特朗普当选以来遭到的大举抛售。彭博追踪的持仓数据显示,上周四和周五持仓量上升,为去年11月9日以来首次连涨两日。

 

  周一,波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)表示,美国经济取得巨大进步,就业和通胀朝着美联储目标前进;美国应采取比过去一年更快的加息频率罗森格伦长期以来是超级宽松货币政策的支持者,他现在认为政策立场应有调整。

  与此同时,亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)则表示,未来一年美国经济将温和增长,增速大幅提高的预期可能不现实,美联储还会以循序渐进的步伐加息。洛克哈特下月将卸任,今年没有FOMC投票权,不过他在决策层属于中间派,观点以往能代表美联储内部大多数官员的意见。下任亚特兰大联储主席明年拥有FOMC投票权。

  周一公布的有“赛非农”之称的美国12月就业市场状况指数(LMCI)录得-0.3,低于前值的1.5,或预示经济衰退的可能性增加。数据公布之后,美元跌势加速。

  另外,美国股市周一表现不一,其中道琼斯工业平均指数仍旧未能突破对投资者心理来说非常重要的2万点关口,并从接近这个点位的水平进一步回落。美国银行、摩根士丹利和高盛集团近期都不断提醒投资者,应谨慎对待美股,因为近期股市上涨有些过度,如果之后股市出现修正,投资者将涌入避险资产,这将令黄金获益。

  市场研究公司CMC Markets的首席市场策略师契辛斯基(Colin Cieszynski)向MarketWatch表示,华尔街可能会意识到美元当前消化的4至5次加息预期过于激进,美联储官员过去几天的讲话表明加息两至三次更加现实。

 

  展望未来,其他美联储官员本周也将发表讲话,洛克哈特还将于周四再次亮相,美联储主席耶伦定于周四在华盛顿参加活动。特朗普将于周三举办自7月以来的首次新闻发布会,鉴于金价在其赢得美国大选以来反应较大,因此这次发布会值得关注。因市场在特朗普正式就职美国总统前依然存在较大的不确定性,避险需求料将继续支撑金价。

  加拿大皇家银行(RBC)商品策略师Christopher Louney指出,通过对黄金季节性分析可以发现,每年的1月和2月份金价往往表现最为强劲。同时,该行认为金价今明两年也将逐步上涨。

  RBC表示,金价自去年11月美国大选之后的一轮跌势可以视为调整,并为2017年,甚至是2018年的涨势奠定基础。该行将今年黄金均价预估从1241美元/盎司上调至1245美元。同时,预计2018年黄金均价将在1303美元/盎司。

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